投資日記 2024/10/24 - 俺観測史上初めてレベルの円安株安だしロマサガでもしてます

先物 (-230)

ドル円（5Days）

原油先物

ナイトの様子と今後の見立て

• ダウ 42,514.95 (-0.96%) 
• ナス 18,276.65 (-1.60%)

昼間から上げ続けている為替はアメリカ開場あたりまで上げっぱあなしで152円へ。

そこにきてアメリカのこの天井感。

昨日は兆候程度でしたが、今日で悪い流れは更に確定的になってしまいました。

まぁ、どう考えてもネットリJAPANの過半数割れを織り込み中ということなんでしょうが、先週お伝えしていた、利下げ１か月後下げもここからが本番という気がしてしまうのが厄介です。

deach-trade.hatenablog.com

なんせ2007年は4月ごろまで下げっぱなしです。

その割にショートは全く取れずロングばかりちまちま取れているんですから、いかに今年のショーター一掃作成に脳がやられているかがわかります。

いずれにしても、スッキリとした下げがないと石破さんのネットリ顔が浮かんできてとても買おうという気持ちになりませんね。

引き続き一歩引いてみておきます。

ロマサガ発売おめでとうございます！

やる暇はいまのところありません😇

株価に反応のあった（ありそうな）ニュース、開示

• アメックス、マーケティング支出が急増－通期の利益見通しは上方修正 - Bloomberg

  • GDPまでメモ書きとして継続。

前日の立会見どころ

• トヨタがようやく反転の足となり、9:30までは車を中心に良い雰囲気もあったものの、そこで天井つけるとダダ下がり。
• ただし自動車は高値圏維持。
• 場中も円安がゴリゴリと進行したものの、車が反応したくらいで全体的に本当に弱い。ネットリと弱い。
• かなりやばい状態だなと感じざるを得ない。

グロース250（-10.81）

日経

値上がりランキング

業種別

気になった銘柄

• エスエムエス（2175）
  • この水準はずっと狙ってたところだけども、こう円安進行してしまうと買いずらい。
  • 2Qギャンブルは少ししたい感あるが。
• ハピネット（7552）
  • 全然下げてないので素直にバンナム狙った方がいいかもわからん。

  • https://tdnet-pdf.kabutan.jp/20241023/140120241023501551.pdf

その他メモ、振り返り

• 月曜から少し盛り上がった監視カメラが行ってこい、あいHDはカメラ物色すらされてないのに下げには付き合った模様、まったくいいとこなし。

監視中のテーマ

• 2024/05/29

  • 4月の国内建設受注24%増 過去10年で最高 - 日本経済新聞

    • 製造業2,460億（37%増）
    • 近畿でDC発注300億
    • 官公庁3,547億（33%増）、日本橋高速道路地下化1,000億
    • 2024/06/10 - ベステラはこのニュースで狙えたと言っていいかも
    • 2024/07/30 - 建設受注マイナスに転じる：

      6月の国内建設受注額、4カ月ぶり減少 残業規制で低調 - 日本経済新聞

      • ベステラも決算後の陽線を全戻ししたので、7月で検証終了としてよさそう。
    • 2024/07/30 - 清水建設が大きく下げて全戻し、決算内容見て継続するか決めたい。
    • 2024/09/05 - ベステラ上期上方修正、7月の国内受注も２ヶ月ぶりに増加に転じているのでもう少し見てみたい。清水建設は高値更新しているし。
      • （結局は建設業界のシーズナルだけで動いてる気もするが）

      • 7月の国内建設受注、2カ月ぶり増 民間で大型相次ぐ - 日本経済新聞

      • 8月国内建設受注、2カ月連続増 大型案件少なく伸び鈍化 - 日本経済新聞

•  2024/07/05
  • 日本の消費関連株、年後半高に期待広がる－33年ぶり賃上げ効果発現か - Bloomberg
    • メモとして。
• 2024/07/18

  • トランプ氏が政権構想明かす、経済･防衛･外交網羅－ＦＲＢ議長運命は - Bloomberg

    • 三井海洋開発、E&Sがレンジブレイクの上ヒゲから押し中。
    • 2024/08/08 - 三井海洋開発好決算

      • https://tdnet-pdf.kabutan.jp/20240808/140120240808567072.pdf

• 2024/07/18
  • ペロブスカイト型太陽電池、電気自動車向け量産 京都大学発にトヨタ系など出資 【イブニングスクープ】 - 日本経済新聞
    • 2024/07/26 - 伊勢化学決算1Q決算、取引先在庫調整あるもヨウ素の国際需要は旺盛で増収増益。 
    • 2024/08/09 - K&Oエナジーの決算は無難な印象、ヨウ素は円安効果で好調。
      • ちょっとタイミングが難しいなと判断する、ここは急落を待って気長に待てるポジを作らないと厳しい予感。
    • 2024/09/11 - 大幅円高となり伊勢化学がサポートラインまで下落。結局は為替次第なのかもしれない。
      • ちなみにゴリゴリのオニール空売りチャートになっている。
      • 監視開始以来面白い動きもしておらず、２ヶ月経過で監視取りやめ予定。（むしろ売りたい）
• 2024/07/24

  • 太陽誘電、スマートフォン向け積層メタル系パワーインダクタを拡充 - 日本経済新聞

    • エッジAIにおけるMLCC -> MCOILの流れを考察
    • アトマイズに注目？　- 

      アトマイズ粉末(アトマイズふんまつ)とは？ 意味や使い方 - コトバンク

• 2024/07/30

  • アングル：2030年には6億人が飢餓状態に、国連機関トップが警告 | ロイター

    • 即効性はないと思うが、必ず近年で一番の話題になると見ている。
• 2024/08/09

  • 米エクスペディア、売上高が市場予想上回る－「旅行需要軟化」も警告 - Bloomberg

    • JAL,ANAとか年末あたりに買えばいいのか？
• 2024/08/15
  • ｢日本車の牙城｣タイで中国車バカ売れの実際 販売店も中国EVにシフトし始めた | The New York Times | 東洋経済オンライン
• 2024/09/03

  • 温暖化ガス、削減未達企業に課徴金 対策促す 【イブニングスクープ】 - 日本経済新聞

    • ちょっと時間使って考えたい、直感的には三浦工業とか？
• 2024/09/11

  • 官報ブログ : タマホーム 2024年8月度月次成績

    • 初日は無反応、死ぬほど売り長なので、そう簡単には反応してくれなそう。継続監視。
    • 2024/09/16 - レーサム超絶TOBで高配当不動産に注目集まらんか？
    • 2024/09/18 - 着工件数強し！

      • 米一戸建て住宅着工件数、8月15.8％増 ローン金利低下で | ロイター

    • 2024/10/15 - 1Q決算にて非常に難しい状態に。発注自体は8月に続き強くも、足元の業績は最悪。一旦の上昇は取れたので今日の動きを見て監視終了とする。

      • https://tdnet-pdf.kabutan.jp/20241011/140120241011596788.pdf

    • 2024/10/16 - この陽線の行方が気になるのでもう少し監視継続。