投資日記 2024/11/29 - 半導体祭りだぁあぁぁぁあぁぁ。ぁ。。ぁ。？あ？あ？あん？

先物 (-90)

ドル円（5Days）

原油先物

ナイトの様子と今後の見立て

• ダウ 44,722.06 (休場) 
• ナス 19,060.48 (休場)

米は休場。

にも関わらず日経下落なのは半導体祭りの揺り戻しといったところでしょうか。

今週は昨日、今日あたりが焦点だったわけですが、木曜立会から祭りが始まってしまったので、休場明けの日経上げを素直に狙っていいかどうかはちょっと分かりづらくなってしまいました。

まぁ、グロースは全然パッとしてないし、日経上げのグロース下げはこのままイメージ通りの動きになってくれそうな気はします。

IPOも本格的に始まりましたし、ガンガン新規上々がくる時にグロース指数が良かったことはほぼ記憶にありません。

素直に良さそうなIPOでマネゲをしつつ、日経は押し目買い。

しつつ、売るタイミングを計っていくのが今の所考えです！

株価に反応のあった（ありそうな）ニュース、開示

• 特になし

前日の立会見どころ

• ブルームバーク報道で半導体祭り開催。

  • 米政府が対中半導体規制の強化準備、従来ほど踏み込まず－関係者 - Bloomberg

  • にも関わらず、本日は病院付き添いでほぼ見れておらず。
  • エレクトロンの美しい上昇など、この波に乗れなかったのは本当に痛い。
• 結果として全体に買いが入り、久々の全面高。
• 対して、グロースはイマイチ冴えない動きで想定通りの流れ。
  • 含み益一気に減ったが😢

グロース250（+0.41）

日経

値上がりランキング

業種別

気になった銘柄

• タマホーム（1419）
  • 想定通りの反応、継続。
•  富士製薬工業（4554）
  • 流石に一旦売るタイミング見て行った方がいいと思うが。
• トリケミカル研究所（4369）
  • ２Qの見事な内容からここまで出尽くし下げになるのは完全に想定外だった。
  • high-k周りの市況はお世辞にも盛り上がってるとは言えないものの、割り切りギャンブルしてもいい水準だと思う。
• グロービング（277A）

  • □グロービング（277A） - IPO
    
    所謂ブティックファーム。
    多少M&Aでのお化粧が目立つが、まぁ儲かる。この手の会社は。
    
    不景気感はあるものの、昨今の株主還元施策が多く見られる状況は、まだまだ金あまりを物語る。
    故に、彼らに回ってくる金もしっかり確保されているはず。… pic.twitter.com/NNbxpQ19BT

    — でぃーち＠株 (@deach_stock) 2024年11月28日

その他メモ、振り返り

• フイードフォースはやはり単なる駆け込み特需だった模様。
  • 初配と確定スケジュールの関係性に対するいいサンプルとなった。
•  富士製薬せやから。
  • ここからどうするんだろうか？次の行使価格は2,000。 

  • 

    富士製薬工業　日足

監視中のテーマ

• 2024/07/05
  • 日本の消費関連株、年後半高に期待広がる－33年ぶり賃上げ効果発現か - Bloomberg
    • 2024/11/01 - AMAZON4Qガイダンス予想超え、年末ネタとしてこれも重要そう。
• 2024/07/18
  • ペロブスカイト型太陽電池、電気自動車向け量産 京都大学発にトヨタ系など出資 【イブニングスクープ】 - 日本経済新聞
    • 2024/07/26 - 伊勢化学決算1Q決算、取引先在庫調整あるもヨウ素の国際需要は旺盛で増収増益。 
    • 2024/08/09 - K&Oエナジーの決算は無難な印象、ヨウ素は円安効果で好調。
      • ちょっとタイミングが難しいなと判断する、ここは急落を待って気長に待てるポジを作らないと厳しい予感。
    • 2024/09/11 - 大幅円高となり伊勢化学がサポートラインまで下落。結局は為替次第なのかもしれない。
      • ちなみにゴリゴリのオニール空売りチャートになっている。
      • 監視開始以来面白い動きもしておらず、２ヶ月経過で監視取りやめ予定。（むしろ売りたい）
    • 2024/10/31 - 伊勢化学3Qめちゃくちゃよく見えたが、決算後反応だいぶ悪い、非鉄相場下落への懸念？（チャートはますますオニールに見える）
• 2024/07/24

  • 太陽誘電、スマートフォン向け積層メタル系パワーインダクタを拡充 - 日本経済新聞

    • エッジAIにおけるMLCC -> MCOILの流れを考察
    • アトマイズに注目？　- 

      アトマイズ粉末(アトマイズふんまつ)とは？ 意味や使い方 - コトバンク

• 2024/07/30

  • アングル：2030年には6億人が飢餓状態に、国連機関トップが警告 | ロイター

    • 即効性はないと思うが、必ず近年で一番の話題になると見ている。
• 2024/09/03

  • 温暖化ガス、削減未達企業に課徴金 対策促す 【イブニングスクープ】 - 日本経済新聞

    • ちょっと時間使って考えたい、直感的には三浦工業とか
• 2024/11/01

  • キャタピラー、利益が予想に届かず－通年売上高見通しを引き下げ - Bloomberg

    • 年末警戒モード検討中。
• 2024/11/05

  • 日銀利上げシナリオ、焦点は｢時間的余裕｣ 31日決定会合 - 日本経済新聞

    • 何気に年末ネタとして一番のネタはこれかもしれない。
    • 12月利上げも焦点に。
• 2024/11/21

  • US Government Commission Pushes Manhattan Project-Style AI Initiative

    • streamlining the permitting process for data centersってのは非常に興味を唆る。
    • 土地利用規制、消防法などの緩和等、想像しやすいネタは色々想像できる。
• 2024/11/22

  • 中国で巨大金鉱床発見 埋蔵千トン、13兆円規模か ｜ 共同通信

    • 反応監視中