DeepSeekが必然的短期的に相場に影響する件について

ナイトの様子と今後の見立て

ダウ 44,424.25 (-0.32%)
ナス 19,954.30 (-0.50%)

日経先物大幅高。。！

アメリカがこの内容なのに！！

こんだけアホみたいにリークして、真逆の動きしまくってんのに、うえだっちの会見だけお約束通り下なんてワイには思えん。

植田よ、ワイのロングを令和最後の三万円台にしてやってくれ！！ pic.twitter.com/eTLDFuGKM0
— でぃーち＠株 (@deach_stock) 2025年1月24日

美しく30,000円台Lが決まりました。

本当にありがとうございます😍

さて、ドヤりはこの辺にして。

DeepSeek、無視はできないでしょう。

中国企業が開発したDeepseekと言うローコストAIが機能的に優れているのが分かり、米国のAI関連企業に衝撃が走っています。開発コストはわずか8億円。NVIDIAのボッタクリGPUを大量に使わなくてもAI開発ができると分かればバブルは一瞬で崩壊します。 https://t.co/EUUKLl2Yzx
— Emin Yurumazu (エミンユルマズ) (@yurumazu) 2025年1月26日

このおじさんの煽り方はいつものやつだし、別に自分自信がNvidia信者って訳でもないんですけど。

この手の話ってまぁ短期的には影響必然って印象なんですよね。

ちなみに火をつけたのはこのおばさんの印象だけども。

Goodbye ChatGPT

It’s only been 5 days since Deepseek R1 dropped, and the World is already blown away by its potential.

13 examples that will blow your mind (Don't miss the 5th one): pic.twitter.com/U5yElFgXaM
— Poonam Soni (@CodeByPoonam) 2025年1月25日

さておき、この話の本質は、AIアシスタントとしてどっちが優秀かどうかはどうでもいいです。

ブラックボックスでNVIDIAの超高額GPUを買わなければAI開発ができない現状
オープンソースでAI開発ができてしまうDeepSeek（GPU買わなくていい）

という点に尽きるかと思います。

ただ、この事象自体もソフトウェア業界ではあるあるで、WindowsとLinuxの話のようなものです。

問題は、DeepSeekが広く世の中に知れ渡ったことによって比較検証の速度が加速度的に進むということだと思います。

検証が進めば当然新しい仮説が次々と生まれ、NVIDIA要らねんじゃね！？という噂がアホみたいに湧いてくる訳です。

必然的に短期的影響があるというのはこの辺が根拠となります。

というわけで、今日は寄り天になり得る可能性が高まってしまった印象。

ワイの３万円台、家宝にはならなそうです😂

少なくとも今日はハイテク系は持ちづらいですね。

金曜日のアメリカにはこの話はまだ織り込まれてなさそうですから、今日どう織り込んで行くのかは気にしておかなければならないと思います。

どっちみち2月は基本的に良くない時期。

欲をかかずに慎重に行きましょう！！

何気に今日誕生日です。

ハッピーバースデー俺！！！！！

株価に反応のあった（ありそうな）ニュース、開示

特になし

前日の立会見どころ

グロース大爆発！！
- 日銀発表前に、朝から640まで一気に上げており、この数日の利上げ無視の動きに全ての説明をつけることになった。
- 利上げ発表後も少々の利確売りが出たものの、あくまでも高値圏のレンジの動き。
- 200MAの上に載せるための値固めの動きになったように見える。
対して日経はグロース以上に発表後の売りが出ている。
- 大手不動産などは揃って上ヒゲ。
- 自動車、半導体もほぼマイテンしており、指数寄与の大きいところが軒並み微妙な結果。
とはいえ、基本的には高値での推移となっているため、売られた印象はほぼない。
「利上げでバイン」がここに実現されたと言って過言なし。

気になった銘柄

OLC（4661）
- 金曜日は持ち銘柄が色々噴いてくれたのですっかり忘れてしまった。
- 結果として後場の売りにやられていたはずなので、改めて狙ってみる。
Globee（5575）
- 窓埋めは狙っていいやつだと思うが。
- 2月のグロース総売りアノマリー来ないかもしれないし。
令和AH（296A）
- □令和AH（296A） - FY2025.3Q
  
  さすが決算書作るプロ集団。
  簡潔で期待も持てて見やすい。
  これだけで優秀なのがよくわかる。
  
  お化粧してんのかって懸念はあるものの、そこはプロだし、妙なAI自信とか、何気に三井が株主だったり色々面白いかもなと。
  
  とりあえず表紙が岸本先生のマジ螺旋丸なの草 pic.twitter.com/X2fxYcYvXA
  — でぃーち＠株 (@deach_stock) 2025年1月26日

その他メモ、振り返り

テクノプロHDレーティングサンキュー！！！
ボードルア1日中みてたのだがビビっていけなかったなぁ。。ここはいつも相性悪い。
- ボードルア 5分足
ディスコは個人的には微妙なのだが、デイトレ勢には相当美味しい形なのではないだろうか。
- 2,000円幅のレンジを二回転してくれるのだから、これを使わない手はない。
- ディスコ 5分足