ナイトの様子と今後の見立て
- ダウ 45,010.29(+1.14%)
- ナス 21,020.02(+0.61%)
関税交渉決着祭りを受けてアメリカ。
テスラとグーグルの決算があったのでナスダックは少々控えめとなりましたが、ダウは1%以上の上昇で、まだまだいくぜと言わんばかりです。
それはそのはず、80億$の投資ですからね。
これからこんなニュースがどんどんでてくるのでしょう。
さて、そのグーグル＆テスラ。
$GOOG double beat on earnings
— The Young Investor (@WheelieInvestor) 2025年7月23日
EPS of $2.31 beating expectations of $2.16
Revenue of $96.4B beating expectations of $93.7B
announces $85 Billion in capex 2025 spending
Market dumping on Capex news pic.twitter.com/XzuFvJYgoN
絶好調。
ながらも85億$の投資アナウンスで時間外でちょっと下落。
（借金してまでしなければならない投資。。。！）
続いてテスラ。
First glance looking like a strong quarter, nice margins and profit rebound from Q1 $TSLA pic.twitter.com/WQWVam5qNG
— Gali (@Gfilche) 2025年7月23日
QoQは好調ながらもYoYではうーんと言った感じでしょうか。
いずれにしても日経が連れ下げするような内容では全くないですね。
むしろ、テスラのこの数字は今日の車モメンタムに拍車をかけるようなことになるやもしれません。
それこそKOAなんかはようやく反転しそうな内容ではありますが、でもEVだよなぁ。。などと個人的には思うわけで。
□KOA（6999）- FY2026.1Q
— でぃーち＠株 (@deach_stock) 2025年7月23日
3年の歳月を経て、ようやく売り豚への抵抗器が完成したのかもしれない。
想定為替も140円と控えめで好材料。
このまま車モメンタムに乗れることを期待したいが、主力製品分野上、他サプライヤーよりもEVに依存してきた事実はあると思われる。
とりあえずS凸は怖いっす。 pic.twitter.com/m5P8MCtHDA
そんな懸念がなくなるような願望も多少あります。
仮に車がゴリゴリ上げるなら日経が下げる理由はほぼなくなるわけですからね。
夏枯れを覚悟していたところに突如として湧いた車祭り。
このまま42,500まで狂い上げは続くのか？
先物の引け方を見る限りは、下げるつもりは全くなさそうです。
ヘッジは常に意識しつつつも、今はこの祭りに乗るべきだと思います！
解像度高いと感じた今後の展開（しばらく自戒ネタとして残す）：
株価に反応のあった（ありそうな）ニュース、開示
前日の立会見どころ
- 「関税15%」確定からの「石破退陣（言ってない爆）」で狂い上げ。
- 輸送用機器が脅威の10%。
- マツダのS高など、今まで見たことがないような銘柄のS高が全てを物語っている。
- それ以外特に言うことはない、この熱狂がこのまま終わるとは思えない。
気になった銘柄
- 日本航空電子工業（6807）
- 自動車しか勝たん状態になる可能性があるなら美味しくなる可能性あるかも。
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□日本航空電子工業（6807） - FY2026.1Q
— でぃーち＠株 (@deach_stock) 2025年7月23日
FY2026にやはり精彩なし。
携帯電話のみかろうじてプラスになっているものの、ほぼ全市場、全セグメントで業績悪化している。
ただ、自動車頼みであることが不幸中の幸いになる可能性があるのは今日の流れを見て言うまでもないだろう。
今日は注目かも。 pic.twitter.com/sERMlxJEqy
- 綿半ホールディングス（3199）
- 綿半決算24日だった、勘違い。
- 見る価値あるのかないのか微妙な上がり幅ではあるが。
その他メモ、振り返り
- ランクインしている中で住友林業だけは反省点が多いので記しておきたい。
- 金曜日に安値を割れれたためにやむなく手放した。
- 週末の選挙、引け後の米住宅着工件数など、リスクイベントが多く持ち越すには難しい状態だったものの、住宅着工件数自体が良好。
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- 自分自身の根拠が「北恵の事業環境と株価推移が相反していること」から始まっているため、ここを信じ抜く力がなかったことは課題点として認識すべき。だが、アメリカのことだしなぁ。。
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□北恵（9872） - FY2025.2Q
— でぃーち＠株 (@deach_stock) 2025年7月2日
3/31に出た「金利上昇を見込んで家買いたい人増加」なとどいう記事を一応チェックしておいたのだが、そんなことはなかった模様。
むしろ事業環境は更に悪化したと言える。
それでも多少の期待買いは観測できており、同様のチャートがあるなら気にしておきたいところ。 pic.twitter.com/NA77CU4AL8
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監視中のテーマ
- 2025/04/02
- 2025/07/03 - 北恵を見た限りアンチ情報になった可能性あり。
- 2025/07/04 - 北恵予想に反してGDから買われた模様、深掘りしたい。
- 2025/07/18 - 北恵ブレイクアップ
- 2025/0724 - 本日の反省を持ってこのエントリは終了で良いと思う。
- 2025/05/07
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米貿易赤字、３月は過去最大－トランプ関税を前に輸入急増 - Bloomberg
- 駆け込み需要は明らか、ここの輸出元売上増の恩恵と反動はしっかりと波に乗らなければならない。
- 2025/05/27 - 商船三井の記事によれば5-6月中は続くとのこと
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- 2025/05/19
- 自動物流、鹿島・JR貨物・セブンなど約80社参加 国交省が事業体 - 日本経済新聞
- 残念ながらそこまで動意はしなかった、が、ダイフクは終わり際に高値取ったりしていい動きしていた気がする。
- 2025/05/21 - ダイフク続伸、弱い地合いの中で。
- 自動物流、鹿島・JR貨物・セブンなど約80社参加 国交省が事業体 - 日本経済新聞
- 2025/05/21
- 九州電力 原発新設の検討表明 - Yahoo!ニュース
- 2025/06/06
- 2025/06/14
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トランプ大統領 自動車の追加関税 さらに引き上げの可能性言及 | NHK | 関税
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- 2025/07/24 - これも15%決着ということで終了。
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- 2025/06/16
- 2025/07/08
