投資日記 2025/08/27 - NVIDIAがBeatしつつも減損知らなかった勢がちょっと騒つく感じ

先物 (+220)

ドル円（5Days）

原油先物

ナイトの様子と今後の見立て

• ダウ 45,418.07(+0.30%)
• ナス 21,544.27(+0.44%)

原油と短期金利が多少大きめに下落しているくらいで、基本はNVIDIA待ちといったアメリカ。

結果的には42,000がレンジ下限として機能してくれていますので、今週の立ち回りとしては上々ではないかと思います。

42,000のレンジだって言うとんのにのう pic.twitter.com/g3GqMOKuU4

— でぃーち＠株 (@deach_stock) 2025年8月26日

とはいえ、現状の目線は下り気味で変化ありません。

現状高そうなシナリオとしては、相変わらず高いNVIDIAの決算予測をBeatしつつもH20の減損が響いてちょっと騒つく的な動きでしょうか。

Ahead of Nvidia’s $NVDA earnings, Wells Fargo raised its revenue estimates from $45.8 billion to $48.1 billion, with data center revenue raised from $40.7 billion to $43.1 billion on strong intra-quarter demand and the H20 approval.

— Beth Kindig (@Beth_Kindig) 2025年8月25日

I have never encountered something so fishy at a press release for an earnings report.

According to NVIDIA, they recorded a $6 billion write-down related to H20 in Q1, with another $8 billion in projected losses for Q2.

Jensen and Colette baked those H20 profits into their Q1… pic.twitter.com/TCJhdpcYwD

— Kakashii (@kakashiii111) 2025年5月28日

結果的には無風で終わると思うんですけどね。

いずれにしても下げるための上げが必要な印象。

いまの指数位置では基本買うしかないのです。

そのまま上げてくれるなら好都合、バインには逆張りを。

そんなイメージでNVIDIAを迎えたいと思います！

株価に反応のあった（ありそうな）ニュース、開示

• 特になし。

前日の立会見どころ

• 朝イチからの鬼売りがレンジ想定だった42,000付近まで掘り進んだため、42,135でロング獲得。
• そのままダラダラとしながらもリバ方面だったため目論見通りなのだが、ここまで全セクターがマイナスになっているとは思わなんだ。
• 昨日に引き続いて内需系の売りが強かったことは場中でも気づいていたが、古河電工等は綺麗にリバったりで、もう少し強弱入り乱れていたような印象だった。
  • グロースも相変わらず底堅さあり。
• ステーブルコインは崩壊、早く終わって欲しい。

グロース250（-1.09）

日経

値上がりランキング

業種別

気になった銘柄

• サンコール（5985）
  • 800台下狙いたい。
• IGポート（3791）
  • ぼちぼち希望水準。
• 住友林業（1911）
  • いい下げしてるところにモルスタの下げレーティング

その他メモ、振り返り

• 今日の狙いは全く当たらずで散々。

監視中のテーマ

• 2025/05/07

  • 米貿易赤字、３月は過去最大－トランプ関税を前に輸入急増 - Bloomberg

    • 駆け込み需要は明らか、ここの輸出元売上増の恩恵と反動はしっかりと波に乗らなければならない。
    • 2025/05/27 - 商船三井の記事によれば5-6月中は続くとのこと
• 2025/05/19
  • 自動物流、鹿島・JR貨物・セブンなど約80社参加 国交省が事業体 - 日本経済新聞
    • 残念ながらそこまで動意はしなかった、が、ダイフクは終わり際に高値取ったりしていい動きしていた気がする。
    • 2025/05/21 - ダイフク続伸、弱い地合いの中で。
    • 2025/08/07 - ダイフク好決算、だが、この記事自体はそこまで寄与してないだろう。
      • このまま上がり続ける銘柄だと思う。
• 2025/05/21
  • 九州電力 原発新設の検討表明 - Yahoo!ニュース
    • 関連はどこも高く始まったが、ほぼ総崩れ。
    • 2025/05/23 - 日本製鋼所大当たり、こちらも土曜日に追いネタが出て月曜日にさらに上がるのではないだろうか😘
    • メモ

      • 💡トランプ政権、原子力活性化へ大統領令草案──DPA発動と許認可24か月上限でSMR関連株急騰 $OKLO $LEU $UEC $SMR $CEG
        
        ドナルド・トランプ大統領は最短で23日（金）にも原子力産業を後押しする複数の大統領令（EO）に署名する見通しだ。草案では、防衛生産法（Defense Production… pic.twitter.com/ZT2rZrkmWR

        — FabyΔ (@FABYMETAL4) 2025年5月23日

• 2025/06/06

  • REIT対象にデータセンター設備組み入れへ 金融庁、投資呼び込み - 日本経済新聞

    • 三菱UFJのまとめ必読：

      https://www.tr.mufg.jp/new_assets/houjin/jutaku/pdf/unyou_jyoho_202411_no150.pdf

• 2025/06/16

  • 下水道メンテ「38兆円市場」争奪戦 シャープは腐食診断 - 日本経済新

• 2025/07/08

  • 商船三井、洋上データセンター開発へ 英発電船会社と基本合意 - 日本経済新聞

    • イメージ画像を見る限りは、発電モジュールとDCモジュールを完全に分離するようなので、DCモジュールが発電モジュールとどう接続するかを考えれば良さげか？
      • とりあえず「熱処理」という点で妄想が捗ったのは三浦工業とか神戸製鋼所。
• 2025/07/31
  • 仮想通貨売却益、20%の分離課税に 業界団体が税制改正要望 - 日本経済新聞
    • 全然反応してくれなかったけどマークはしていこうと思う。
    • 2025/08/18 - 

      国内初の円建てステーブルコイン、金融庁承認へ JPYCが秋にも発行 - 日本経済新聞

• 2025/08/13

  • 中国新車販売、7月15%増の259万台 EVが好調 - 日本経済新聞

    • ２Q決算の車載系の見通しがいい気がしているのでマーク。
• 2025/08/19

  • ゴルフ会員権15年ぶり高値、300万円迫る 個人人気・法人接待回復 - 日本経済新聞

    • 平和のチャート強いこと確認できたのでしばらく見ておく。