でぃーち＠株の投資日記

投資家歴５年目　日々の気になったニュースや銘柄の記録です

投資日記 2025/11/05 - "SMCI Missed"をバブル提唱派が見逃しますかねぇ💦

投資日記

先物 (-310)

ドル円（5Days）

原油先物

ナイトの様子と今後の見立て

  • ダウ 47,085.24(-0.53%)
  • ナス 23.348.64(-2.04%)

SOXが4%と大きく下落。

当然ナスダックは振るわず2%の下落となり、日経先物も終始弱い値動きのナイトとなったようです。

 

おまけにafterのSMCIがガイダンス未達でどかーん。

 

まぁ他の巨人達に比べれば影響は少ないでしょうが、言うて時価総額4兆円超えですからね。

 

なにより、AIサプライチェーンの重要な一角であることは言うまでもありません。

 

ただし、同じく決算のあったAMDはBeatしています。（😇株価はどっちも下落😇）

 

つまりは、AIの性能向上としては汲めど尽きぬ需要はあるが、それらを実際に運用する人たち（たとえばDC運営者）からすると、とにかくやれつくれ、やれ建てろというわけではないということでしょう。

 

サプライチェーン下流の辛いところと捉えるのが正しそうです。

 

 

しかしながらタイミングとしてはなかなか最高（最低）のタイミングで爆弾を落としてきた印象。

 

バブル提唱派からするとこの上ない材料でしょう。

今夜のアメリカも警戒した方がよさそうな空気です。

 

 

事前の想定としては、今日の下落は拾って良さそうな日柄ではと思っていたんですがね。。

ちょっとわからなくなってきました。

 

ザラ場見て拾うべきかを判断していきたいと思います！

 

 

株価に反応のあった（ありそうな）ニュース、開示 

  • 特になし。

 

前日の立会見どころ

  • 電線御三家が朝から鬼気配。
  • 7%程度のGUから始まり、当然それらを指数が追った形となったが、10:30頃より相場の色が明らかに変わった。
    • 結局、電線系はプラマイゼロ付近まで下落し、明らかなるベアリッシュの様相となる。
    • 対して小型に多少資金の逃避が見られた。
  • 下落幅の大きい海運は商船三井が増配25円の11%減益修正が３兄弟に波及。
  • 通信はもちろんソフトバンクの影響。

グロース250（-2.49）

日経

値上がりランキング

業種別

気になった銘柄

  • 阪急阪神（9042）
    • 4,000割れは想定内、むしろもっと下までイメージしてたが。
  • AZ-COM丸和HD（9090）
    • 関西流通おじさん故に。

 

その他メモ、振り返り

  • インフォマート狙い通りのGDからプラ転までリバ。300割れまで拾えたのは想定外。
  • 第一稀元素化学工業あまりいい内容とは思えない、日足継続監視。

 

監視中のテーマ