投資日記 2026/02/10 - Don't wanna sell your SaaS

先物 +1,130（+2.02%）

ドル円（5Days）

ナイトの様子と今後の見立て

• ダウ 50,135.87(+0.04%)
• ナス 23,238.67(+0.90%)

高市帝国爆誕トレードに終わりの気配一切なし。

ただし、昨日の引け際に-500くらいの位置になっているので、実質+500といったところでしょう。

しかしながらアメリカもすっかり堅調。

想定通りSaaS is Deadの話題もすっかり薄れ、AppLovinがJefferesのレポートで15%の上昇となっています。

$APP | 𝐀𝐩𝐩𝐋𝐨𝐯𝐢𝐧: Jefferies reiterates 𝐁𝐮𝐲, maintains 𝐏𝐓 𝐚𝐭 $𝟖𝟔𝟎

Analyst sees -39% YTD drop as a buying opportunity, expects Q4 beat and 50%+ top-line growth into FY26. pic.twitter.com/F3xaq2vt9V

— Hardik Shah (@AIStockSavvy) 2026年2月9日

ORCL、PLTRといったところも明らかに買い戻されていますので、今日はSaaS is Dead（爆笑）で売られすぎたものが買い戻されている流れをこのままトレースするのがよさそうです。

革ジャンもガンガン後方支援

$NVDA CEO Jensen Huang said in an interview last week that software is no longer just a single tool, it’s a collaboration of many tools working together, similar to how Excel evolved into an entire productivity ecosystem.

He pointed to how $META uses AI through agentic,… pic.twitter.com/Mpf4cU7j0V

— Sam Badawi (@samsolid57) 2026年2月9日

ファンドのご都合報道に騙されることなく、決算稼ぎましょう！！

株価に反応のあった（ありそうな）ニュース、開示

• 特になし

前日の立会見どころ

• 日経先物は朝イチ58,000で寄るほどの大騒ぎ。
• 流石に寄り天となったが、車、海運以外は基本個別は盛り上がっていた印象。
• もう一つ重要な点は、終始円高貴重だったということは見逃せない。
  • ニトリは朝イチ大きく売られたが、これは高市＝積極円安が先行して評価されてすぎていることが要因だろう。
  • ただし車が不調だったのは円高が一番要因とも言える。
• 場中の大型決算も好調で川崎重工業、古河電工といった高市トレードの超主役級が好決算を出しS高をカマしている。
  • フジクラは決算共にイマイチだったが、高値圏の押し目と見て良さげ。

グロース250（+4.34）

日経

値上がりランキング

業種別

気になった銘柄

• NEC（6701）
  • SaaS is Dead買い戻し＆国策乗っかりといえばこれしかないでしょう。
  • 自社株も発表（0.51%）
• デクセリアルズ（4980）
  • QonQの見た目が悪いだけだと思う、ぜひ安寄りしていただきたい。
• サイバーエージェント（4751）
  • $APPのビジネスモデルとはちょっと違うが。。
  • そもそも決算よかったしゲーム＆広告という文脈で一応。
• AppierGroup（4180）
  • CAよりもこっちの方が$APPは近い。
  • 何よりバリバリのSaaSでもある。

その他メモ、振り返り

• サンセイ714からINしてS高GET
  • 張り付きが弱いので押し目狙い待ったなしへ移行でいいとおもう。
• J-MAXはまだやれそうな爪痕残した印象。
  • ここをサポラインとして追加狙っていけばいいだろう。

    • 

      J-MAX 日足

監視中のテーマ

• 2025/12/23

  • 輝達研發 AI 固態硬碟 群聯助陣 台灣業者首度參與相關規格制訂 | 產業熱點 | 產業 | 經濟日報

    • お次は「AI SSD」
    • 宇宙では必須の規格と言われちゃあほっとけません。
• 2026/01/06
  • 26年春節のホテル予約、中国発は57%増 渡航自粛でも個人客伸びる - 日本経済新聞
• 2026/01/14
  • ドイツ製造業受注、予想外の1年ぶり大幅上昇－回復傾向の兆候（Bloomberg） - Yahoo!ニュース

その他雑メモ

• Fabyさんいつの間にかSiC＆GaNに言及してた！

  • 📒電力の未来を制する者がAI時代を制す──Navitas SemiconductorがNvidiaと描く800V HVDC革命 $NVTS $NVDA
    
    2025年10月13日、半導体市場に衝撃が走った。
    
    Navitas Semiconductor（NASDAQ: NVTS）の株価が場中で21.14％、時間外取引で27.5%急騰し、約50％増の一時$12.71に達したのだ。… pic.twitter.com/RB6Uq5JtVO

    — FabyΔ (@FABYMETAL4) 2025年10月14日

• なんだかパワーまじで整ってきてる気がする。

  • 「欧州のEVシフトは失敗した」
    「EVはオワコン化した」
    ここ数ヶ月、日本で散々言われてきたこの説。
    最新データが、無慈悲にも否定した。
    
    🇬🇧 英国 10月新車販売データ
    ・EVシェア：30.2% → 37.6%（前年比増）
    ・内燃機関車：2ヶ月連続でシェア50%割れ
    ではなぜ「失敗」と言われていたのか？… https://t.co/W28M1gSkAy

    — もんも⚡️テスラと未来の暮らし (@MONMO1025) 2025年11月19日

• SOFI監視中

  • $SOFI THERES NO WAY "BANK OF AMERICAS" LITTLE DOWNGRADE TO $20.50 JUST WIPED OUT -9% OF THE COMPANY, SO WHAT THE HELL IS GOING ON? pic.twitter.com/sryszijBUX

    — stock goat (@kylewhitegoat) 2026年1月6日

  • 2026/02/02- 1月最後にようやく大陰線、指値セットしたので掲載終了。
• 自民圧勝で造船が買われたらそこが売り場かも、古野電気とかメンテナンス系はむしろチャンス。

  • あーこら船余りますわ pic.twitter.com/UbynhXMS7b

    — 味ポン (@ajipondu) 2026年2月1日