投資日記 2024/02/08 - ナスダック天井論の皆さんガッツリブレイクされましたけど

先物 (+150)

ドル円（5Days）

ナイトの様子と今後の見立て

• ダウ 38,677.36 (+0.40%)　
• ナス 15,756.65 (+0.95%)

天井を心配されたナスダックがガッツリブレイクです。

これで警戒材料の１つは完全に消し飛びました。

為替もブレイクの準備が整ったのか５日戦を背にして反転、当然先物は上昇です。

まぁ昨日のザラ場の後場の全戻しがあった時点で今日は売ってはならない夜なのは雰囲気としてありましたね。

半導体が昨日結構売られていたので今日はやり返してくるんでしょうが、ザラ場で指数を買えるくらいイケイケになるかはちょっとわかりません。

車が連日で飛ばしまくっているので資金が移動するだけでレンジは継続しそうな雰囲気もあるかなと。

どちらにしても売りは相当にぶっ飛んだあとじゃないと危険かなと思います。

今日は偏光版の調査が楽しくてあまり書くことが準備できませんでしたのでこの辺で。

 

株価に反応のあった（ありそうな）ニュース、開示

• 特になし

前日の立会見どころ

• 昨日に引き続きトヨタの動きに翻弄され続ける１日だった。
• 朝からトヨタが続伸したため、市場全体もいい空気で買いが入る。
• トヨタ自体はゆったりと下落したものの、後場から全体急落し、安値を割る勢いで売られる。
• 魔の水曜日に売り方歓喜の声がタイムラインを圧巻したが、謎の全戻しで売り方に更なる絶望を植え付けた日となった。

グロース指数（-6.67）

日経

値上がりランキング

業種別

気になった銘柄 

• クラレ（3405）
  • 藤森工業の偏光版保護フィルムの好調さは日東電工資料を見ても裏付けは感じる。
  • 大倉工業もこのIR以降上げっぱなし（大型ディスプレイが寄与）

    • https://tdnet-pdf.kabutan.jp/20240129/140120240126519709.pdf

  • ただ、ほとんどの関連が本日に決算が集中しておりどうも調査が捗らない。
    • 富士フィルム、リンテック、東洋紡、フジプレアム、テクノスマートなど包括的にチェックしたい。
  • 参考：

    偏光板保護フィルム市場に関する調査 (マルチクライアント調査レポート)

• yutori（5892）
  • チャート整ってきたしそろそろ追加していい頃合
•  UFHD（4235）
  • 全然動かないが高値更新し続けるうっすらとした継続買いはある、継続
• アドソル日進（3837）
  • PTS刺さらず、ザラ場で

  • □アドソル日進（3837） - FY2024.3Q
    
    密かに50周年記念を期待してるアドソル。
    来期適当なところで拾えればいいやなんて思っていたが、このノリ、この好調さなら早々に織り込んでいきそな雰囲気を感じた。
    
    ちょっと深掘りが必要なので、一旦簡単に。 pic.twitter.com/ngwKymyS1i

    — でぃーち＠株 (@deach_stock) 2024年2月7日

 

その他メモ、振り返り

• GSユアサ高寄りからアゲアゲで最強ムーブ
• 大崎電気工業は売っておいて正解、単なる出尽くしで長期足は熱いのでこのまま下に行ったら刺しておきたい。

監視中のテーマ

• 2023/11/27
  • TOPPAN、半導体基板などに600億円 生成AIで需要 - 日本経済新聞
    • パッケージ基盤しばらく追うためにメモ
    • 2023/12/07 - これだけの材料ではないが、TOPPANフルブレイク
    • 2024/02/01 - イビデン、新光電工ともに振るわず、既存サーバー系のシェアが大きところはきつそう。
• 2023/12/06
  • 食品流通悩ます冷蔵倉庫不足の足音 築40年超が3割に - 日本経済新聞
    • 2024/01/15 - 霞ヶ関キャピタルの１Q決算を見て本命ここじゃんと。。SRE、SBSももう少し深ぼってから考える。
    • 2024/01/18 - 霞ヶ関キャピタルが上場来高値更新
    • 2024/02/02 - SREHDが好決算から１日だけ押して高値取り返す動きは珍しい、このまま反転足になるかもしれない。
• 2023/12/28

  • 半導体技術者「今後10年間で年1000人不足」…九州大・熊本大・熊本県が人材育成で協定（読売新聞オンライン） - Yahoo!ニュース

  • 初日の結果一覧
    • UTグループ（2146） +0.62%
    • テクノプロ（6028）  +0.35%
    • メイテック（9744）  -0.25%　ただしリバ陽線なので悪くない
    • アルプス技研（4641） -4.97% 配当落ち
    • nmsホールディングス（2162）  +6.74%
    • アルトナー（2163） +3.00%
• 2024/01/10
  • バイオ燃料、国際取引が拡大 再生航空燃料が起爆剤に - 日本経済新聞
    • 以下継続監視中
      • ダイセキ（S含む）
      • フルハシEPO
      • GEI

• 2024/01/29

  • データセンターの電力消費2.3倍 生成AI拡大で26年に - 日本経済新聞

    • 三社電機のPCS絶好調を見て関連するのかと感じたのでしばらく研究していきたい
• 2024/02/05

  • ラウンドワン、米国でクレーンゲーム攻勢 施設8割改装 - 日本経済新聞

    • ラウンドワンのみ日足ブレイクするも、関連は特に初動なし。継続監視。